標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2021-09-10
股票代號：3085
發言時間：2021-09-10 14:03:13
說明：
1.事實發生日:110/09/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 5,000 0 0 5,000
向股東借款 3,407 10,000 1,000 19,500 4,943 38,850
借款總金額 3,407 10,000 6,000 19,500 4,943 43,850
股東借款占借款
總額比率 100% 100% 17% 100% 100% 89%
二、截至110年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 7,200 0 0 7,200
金融機構借款已
動用額度 0 5,000 0 0 5,000
金融機構借款可
動用額度 0 2,200 0 0 2,200
三、截至110年8月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年9月 110年10月 110年11月
營運現金流入小計 6,253,905 2,435,282 1,429,742
營運現金流出小計 (15,132,541) (6,954,721) (6,073,104)
營運現金流量 (8,878,636) (4,519,439) (4,643,362)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 6,977,223 6,000,000 3,500,000
淨現金流量 (1,901,413) 1,480,561 (1,143,362)
期初銀行存款餘額 4,241,314 2,339,901 3,820,462
期末銀行存款餘額 2,339,901 3,820,462 2,677,100
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動；
(2).於110/03/19公告本公司董事會決議不分派股利；
(3).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(4).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(5).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司
資金貸與額度新台幣二百四十萬元；
(6).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受支付命令事；
(7).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受民事庭開庭通知；
(8).於110/04/07代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受執行命令事。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
