標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2021-07-09
股票代號：3085
發言時間：2021-07-09 11:05:40
說明：
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至110年6月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 6,697 0 0 6,697
向股東借款 3,407 7,000 1,000 15,500 4,943 31,850
借款總金額 3,407 7,000 7,697 15,500 4,943 38,547
股東借款占借款
總額比率 100% 0% 12% 100% 100% 74%
二、截至110年6月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 12,200 0 0 12,200
金融機構借款已
動用額度 0 6,697 0 0 6,697
金融機構借款可
動用額度 0 5,503 0 0 5,503
三、截至110年6月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 110年7月 110年8月 110年9月
營運現金流入小計 10,731,292 2,015,664 1,928,772
營運現金流出小計 (7,499,419) (7,957,420) (8,638,573)
營運現金流量 (3,231,873) (5,941,756) (6,709,801)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (161,042) (188,127) (2,815,000)
淨現金流量 3,070,831 (6,129,883) (9,524,801)
期初銀行存款餘額 13,868,397 16,939,228 10,809,345
期末銀行存款餘額 16,939,228 10,809,345 1,284,544
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於110/02/01代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告監察人異動；
(2).於110/03/19公告本公司董事會決議不分派股利；
(3).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(4).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
資金貸與額度新台幣五百四十萬元；
(5).於110/03/19公告本公司董事會通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司
資金貸與額度新台幣二百四十萬元；
(6).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受支付命令事；
(7).於110/03/26代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受民事庭開庭通知；
(8).於110/04/07代重要子公司東京著衣國際股份有限公司公告收受執行命令事。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無
