標題：燁聯 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年07月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。

日期：2021-08-31

股票代號：9957

公司名稱：燁聯

發言時間：2021-08-31 17:52:05

說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 68.76%
流動比率 63.11%
速動比率 26.04%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 14,570,329 14,496,185 74,144
短期借款 NTD 19,640,965 13,205,847 6,435,118
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,184,285 1,162,213 1,166,129
現金流入 6,680,357 6,762,134 6,843,911
現金流出 6,702,429 6,758,218 6,777,551
期末餘額 1,162,213 1,166,129 1,232,489
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無