標題：尖端醫 公告本公司110年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-07-30

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2021-07-30 17:07:43

說明：
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年06月份
4.自結流動比率:205.73%
5.自結速動比率:134.77%
6.自結負債比率:50.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 41,541 92,082 128,323
現金流入 77,786 57,786 18,486
現金流出 27,245 21,545 25,045
期末餘額 92,082 128,323 121,764
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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融資額度 163,700 258,700 258,700
已用額度 163,000 203,000 203,700
額度餘額 700 55,700 55,000
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