標題：台泥 補充說明本公司於109年9月16及110年7月15日公告發行無擔保
普通公司債
日期：2021-08-20
股票代號：1101
發言時間：2021-08-20 14:16:28
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
臺灣水泥股份有限公司一一Ｏ年度第一次無擔保普通公司債
3.發行總額:
本公司債發行總額為新臺幣壹佰陸拾陸億元整，依發行條件之不同分為甲券、
乙券、丙券及丁券，其中甲券發行金額為新臺幣伍拾捌億元整、乙券發行金額
為新臺幣參拾壹億元整、丙券發行金額為新臺幣壹拾貳億元整、丁券發行金額
為新臺幣陸拾伍億元整。
4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:
甲券發行期限為5年期；乙券發行期限為7年期；丙券發行期限為10年期；丁券
發行期限為15年期。
7.發行利率:
甲券票面利率為固定年利率0.59%；乙券票面利率為固定年利率0.68%；丙券票
面利率為固定年利率0.78%；丁券票面利率為固定年利率0.95%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務
10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:無
