標題：元炬 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

日期：2021-07-15

股票代號：3089

公司名稱：元炬

發言時間：2021-07-15 09:12:30

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 99,972 112,769 100,604
現金流入 37,949 7,597 7,251
現金流出 25,152 19,762 2,510
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 112,769 100,604 105,345
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(110/07/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 110,000 85,398 24,602
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。