標題：元炬 公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
日期：2021-06-15
股票代號：3089
發言時間：2021-06-15 13:28:02
說明：
1.事實發生日:110/06/15
2.公司名稱:元炬科研股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
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期初餘額 124,683 83,184 94,367
現金流入 23,747 31,601 9,723
現金流出 65,246 20,418 4,421
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 83,184 94,367 99,669
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(110/06/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 110,000 85,877 24,123
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
