標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年5月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-06-28

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-06-28 15:31:10

說明：
1.事實發生日:110/06/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至5月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，5月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/05/31
應收帳款餘額 18,410
佔資產比例 23.38%
佔股本比例 4.92%
未逾期金額 20,015
已逾期金額 15,785
05月已收回金額 3,886
當月備抵呆帳餘額 17,390

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/05/31
自結流動比例 146.82%
自結速動比例 87.80%
自結負債比例 68.09%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
期初餘額 27,806 29,978 28,632
現金流入 11,294 5,559 5,989
現金流出 9,122 6,905 7,013
現金餘額 29,978 28,632 27,608

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無