標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年2月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-04-28

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-04-28 14:46:25

說明：
1.事實發生日:110/04/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至3月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，3月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/03/31
應收帳款餘額 16,426
佔資產比例 18.00%
佔股本比例 4.39%
未逾期金額 16,775
已逾期金額 19,071
03月已收回金額 8,409
當月備抵呆帳餘額 19,420

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/03/31
自結流動比例 168.58%
自結速動比例 88.81%
自結負債比例 69.36%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
期初餘額 18,513 18,959 18,682
現金流入 7,642 7,385 7,524
現金流出 7,196 7,662 7,566
現金餘額 18,959 18,682 18,640

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無