標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至110年4月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-05-25

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-05-25 17:02:38

說明：
1.事實發生日:110/05/25
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至110/04/30
應收帳款餘額 18,024
佔資產比例 21.96%
佔股本比例 4.82%
未逾期金額 19,536
已逾期金額 16,975
04月已收回金額 2,250
當月備抵呆帳餘額 18,487

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至110/04/30
自結流動比例 140.62%
自結速動比例 85.02%
自結負債比例 71.09%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月
期初餘額 30,743 28,582 28,975
現金流入 6,910 11,193 5,528
現金流出 9,071 10,800 6,868
現金餘額 28,582 28,975 27,635

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無