標題：上揚科技 公告上揚科技107年07月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日期：2018-08-10

股票代號：6222

公司名稱：上揚科技

發言時間：2018-08-10 14:34:34

說明：
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 50,918 66,000
非金融機構借款 0 0 0
（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元
項目 107/08 107/09 107/10
期初餘額 45,152 42,582 39,385
現金流入 41,214 37,940 48,147
現金流出 43,543 40,896 53,640
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 241
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 42,582 39,385 33,651
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無