標題：上揚科技 公告上揚科技107年09月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日期：2018-10-09

股票代號：6222

公司名稱：上揚科技

發言時間：2018-10-09 14:56:23

說明：
1.事實發生日:107/10/09
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 50,435 66,000
非金融機構借款 0 0 0
（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元
項目 107/10 107/11 107/12
期初餘額 50,092 45,540 31,408
現金流入 59,617 38,292 48,962
現金流出 63,928 52,183 46,886
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 241
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 45,540 31,408 33,243
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無