標題：上揚科技 公告上揚科技107年05月份銀行融資額度
與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日期：2018-06-08
股票代號：6222
發言時間：2018-06-08 15:24:06
說明：
1.事實發生日:107/06/08
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 119,200 78,298 31,500
非金融機構借款 0 0 0
（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元
項目 107/06 107/07 107/08
期初餘額 18,857 26,754 29,292
現金流入 27,742 37,423 35,017
現金流出 26,486 34,475 35,254
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 34,000 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 27,359 410 410
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 26,754 29,292 28,645
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
