標題：富驛-KY 107年07月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2018-08-10

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2018-08-10 13:42:42

說明：
1.事實發生日:107/08/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年07月 414,734 414,734
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月
期初現金餘額 166,465 165,904 155,426
現金流入 61,004 55,283 55,798
現金支出 58,365 62,561 61,942
融資前可借支用現金餘額 169,104 158,626 149,282
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 -3,200 -3,200 -3,200
期末餘額 165,904 155,426 146,082
備註:截至107年07月底股東借款餘額新台幣180,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。