主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2021-03-16 18:41:14
說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/03 110/04 110/05
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期初餘額 994 681 342
現金流入 265 265 1,315
現金流出 3,078 2,604 2,596
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,819 1,658 939
私募 0 0 0
關係企業資金調度 2,500 2,000 1,500
調度後期末餘額 681 342 561
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/02 110/02
預估 實際
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期初餘額 3,702 3,702
現金流入 244 107
現金流出 13,482 3,053
期末餘額(未調度前) 0 756
預計調度前資金缺口 9,536 0
金融機構借款 0 0
私募 40,000 0
關係企業資金調度 -1,500 238
調度後期末餘額 28,964 994
差異主要係私募流入及支出較預估少。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
