標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2021-04-14

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2021-04-14 13:50:51

說明：
1.事實發生日:110/04/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/04 110/05 110/06
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期初餘額 658 666 944
現金流入 315 46,280 43,310
現金流出 3,307 48,002 46,839
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 2,334 1,056 2,585
私募 0 0 30,000
關係企業資金調度 3,000 2,000 0
調度後期末餘額 666 944 27,415

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/03 110/03
預估 實際
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期初餘額 944 944
現金流入 265 374
現金流出 3,078 3,510
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,819 2,142
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,500 2,800
調度後期末餘額 681 658

差異主要係關係企業調度較預估多。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。