標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2021-02-08

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2021-02-08 18:45:50

說明：
1.事實發生日:110/02/08
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/02 110/03 110/04
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期初餘額 3,702 28,964 19,832
現金流入 244 1,694 1,694
現金流出 13,482 5,826 9,383
期末餘額 0 24,832 12,143
預計調度前資金缺口 9,536 0 0
私募 40,000 0 0
關係企業資金調度 -1,500 -5,000 -1,500
調度後期末餘額 28,964 19,832 10,643

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 110/01 110/01
預估 實際
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期初餘額 24,470 24,470
現金流入 595 95
現金流出 7,906 4,343
期末餘額(未調度前) 17,159 20,222
預計調度前資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 15,000 4,200
關係企業資金調度 -10,000 -20,720
調度後期末餘額 22,159 3,702

預估與實際差異主係上月私募退回再重新辦理及償還借款。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。