標題：海樂影業 公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況

日期：2021-02-22

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2021-02-22 10:22:23

說明：
1.事實發生日:110/02/22
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
（1）109年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣140,000千元
已用額度：新台幣130,000千元
額度餘額：新台幣10,000千元
（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元）
項目 110年01月 110年02月 110年03月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍

期初金額 6,777 12,470 9,989
現金流入 22,626 13,940 16,618
現金流出 16,933 16,421 12,714
期末現金 12,470 9,989 13,893
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無