標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形。

日期：2021-02-09

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2021-02-09 11:23:29

說明：
1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年01月 255,306 255,306
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初現金餘額 2,674 9,625 27,811
現金流入 13,500 1,000 2,000
現金支出 6,549 7,814 7,714
小計 9,625 2,811 22,097
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 25,000 0
期末餘額 9,625 27,811 22,097
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
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期初現金餘額 6,184 6,184 0
現金流入 3,624 11,500 -7,876
現金支出 7,134 6,844 290
小計 2,674 10,840 -8,166
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 2,674 10,840 -8,166
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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因增資現金流入實際較預計減少8,000仟元
將延至次月，其他應收款實際較預計收回增加124仟元，現
金支出增加主因其他應付款實際支付較預計增加290仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。