標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2021-01-12

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2021-01-12 18:09:03

說明：
1.事實發生日:110/01/12
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/01 110/02 110/03
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期初餘額 24,470 22,159 91,641
現金流入 595 594 1,794
現金流出 7,906 19,612 5,906
期末餘額 17,159 3,141 87,529
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 15,000 90,000 0
關係企業資金調度 -10,000 -1,500 -1,500
調度後期末餘額 22,159 91,641 86,029

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/12 109/12
預估 實際
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期初餘額 299 299
現金流入 395 477
現金流出 2,774 1,370
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 2,080 594
金融機構借款 0 0
私募 50,000 28,000
關係企業資金調度 2,415 -2,936
調度後期末餘額 50,335 24,470

預估與實際差異主係私募款較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。