標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年1月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日期：2021-02-05
股票代號：3713
發言時間：2021-02-05 13:51:16
說明：
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年1月 5,000 5,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年2月 110年3月 110年4月
期初現金餘額 57,399 32,966 40,766
現金流入 17,957 35,000 10,700
現金支出 42,390 27,200 25,200
預計調度前資金缺口 32,966 40,766 26,266
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 32,966 40,766 26,266
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
