標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司109年11月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-12-07

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2020-12-07 19:06:29

說明：
1.事實發生日:109/12/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
109年11月 5,000 5,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月
期初現金餘額 62,274 49,794 46,620
現金流入 13,500 13,200 3,200
現金支出 25,980 16,374 18,374
預計調度前資金缺口 49,794 46,620 31,446
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 49,794 46,620 31,446
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用