標題：優你康 公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2021-01-29

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2021-01-29 15:46:59

說明：
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:72.37%
流動比率:75.16%
速動比率:46.25%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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融資額度 528,380 339,676 336,868
已用額度 337,408 140,590 133,629
額度餘額 190,972 199,086 203,239
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(3)109/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初金額 154,819 690,916 429,043
現金收入 760,350 85,350 80,350
現金支出 224,253 347,223 102,786
期末餘額 690,916 429,043 406,607
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。