標題：優你康 公告本公司109年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-12-31

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-12-31 17:08:58

說明：
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:73.62%
流動比率:86.93%
速動比率:49.73%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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融資額度 535,389 523,760 423,860
已用額度 362,628 327,763 222,646
額度餘額 172,761 195,997 201,215
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(3)109/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初金額 197,705 109,379 756,986
現金收入 56,342 760,350 85,350
現金支出 144,668 115,742 368,997
期末餘額 109,379 753,986 470,339
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。