標題：優你康 公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2021-02-27

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2021-02-26 17:38:11

說明：
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.44%
流動比率:155.38%
速動比率:125.42%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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融資額度 420,912 326,691 324,613
已用額度 185,616 91,395 89,317
額度餘額 235,296 235,296 235,296
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(3)110/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
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期初金額 685,736 493,547 375,248
現金收入 85,281 75,940 81,300
現金支出 277,470 194,239 117,510
期末餘額 493,547 375,248 339,038
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。