標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司109年9月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-10-06

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2020-10-06 13:55:03

說明：
1.事實發生日:109/10/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
109年9月 20,000 15,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初現金餘額 69,647 48,117 38,014
現金流入 3,800 3,600 3,300
現金支出 15,330 13,703 8,416
預計調度前資金缺口 58,117 38,014 32,898
股東往來 - - -
金融機構借款 (10,000) - -
期末餘額 48,117 38,014 32,898
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用