標題：法德藥 公告本公司109年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

日期：2020-11-30

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2020-11-30 17:48:14

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年10月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 93.32%
流動比率=119.42%
速動比率= 82.78%
(2)109年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣408,900仟元
已用額度：新台幣329,900仟元
額度餘額：新台幣 79,000仟元(註)
註：其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 228,505 192,647 186,730
現金流入 29,721 52,847 63,898
現金流出 65,579 58,764 68,316
期末餘額 192,647 186,730 182,312
7.其他應敘明事項:無