標題：法德藥 公告本公司109年9月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

日期：2020-10-30

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2020-10-30 16:15:07

說明：
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年9月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 91.52%
流動比率=124.68%
速動比率= 90.68%
(2)109年9月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣527,400仟元
已用額度：新台幣346,550仟元
額度餘額：新台幣180,850仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 259,291 218,159 190,482
現金流入 12,562 33,822 51,279
現金流出 53,694 61,499 54,882
期末餘額 218,159 190,482 186,879
7.其他應敘明事項:無