標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2020-11-13

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2020-11-13 17:15:35

說明：
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 109/11 109/12 110/01
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期初餘額 228 897 19,433
現金流入 245 395 1,645
現金流出 2,576 5,774 11,406
期末餘額 0 0 9,672
預計調度前資金缺口 2,103 4,482 0
私募 0 30,000 50,000
關係企業資金調度 3,000 -6,085 -1,500
調度後期末餘額 897 19,433 58,172

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 109/10 109/10
預估 實際
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期初餘額 590 590
現金流入 145 194
現金流出 2,133 881
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 1,398 97
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 2,000 325
調度後期末餘額 602 228

預估與實際差異主係關係企業調度及支出較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。