標題：方舟 公告本公司109年09月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2020-10-30

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2020-10-30 13:50:34

說明：
1.事實發生日:109/10/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年09月份自結財務報告之財務比率
負債比率:94.73%
流動比率:124.57%
速動比率:79.58%
(2)109年09月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣40,000仟元。
額度餘額 : 新台幣15,000仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 34,204 33,610 31,936
現金流入 2,050 1,950 1,680
現金流出 2,644 3,624 2,385
期末現金 33,610 31,936 31,231
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。