標題：方舟 公告本公司109年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2020-09-30

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2020-09-30 16:11:27

說明：
1.事實發生日:109/09/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年08月份自結財務報告之財務比率
負債比率:93.19%
流動比率:125.82%
速動比率:83.53%
(2)109年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣42,549仟元。
額度餘額 : 新台幣12,451仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年10月 109年11月 109年12月
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期初金額 35,309 34,693 34,041
現金流入 2,650 2,150 2,000
現金流出 3,266 2,802 2,565
期末現金 34,693 34,041 33,476
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。