標題：方舟 公告本公司109年06月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及
銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
日期：2020-07-31
股票代號：6611
發言時間：2020-07-31 17:50:57
說明：
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年06月份自結財務報告之財務比率
負債比率:156.24%
流動比率:62.51%
速動比率:18.04%
(2)109年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣47,794仟元。
額度餘額 : 新台幣7,206仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年08月 109年09月 109年10月
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期初金額 7,836 39,249 34,946
現金流入 45,093 4,264 3,500
現金流出 13,680 8,567 3,030
期末現金 39,249 34,946 35,416
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:
本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，
除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，
更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。
並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，
原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；
申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，
已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函
核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。
本公司於109年6月3日董事會及109年7月21日股東臨時會通過私募現增案，
以充實營運資金及改善財務結構。
109年7月29日董事會決議第一次私募普通股1,380,000股，募集資金40,020,000元，
預計109年8月12日募足款項。
