標題：泰創工程 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告。

日期：2020-10-07

股票代號：6750

公司名稱：泰創工程

發言時間：2020-10-07 17:23:14

說明：
1.事實發生日:109/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):56,991
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):56,991
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,050
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,050
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):62,541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,952
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,952
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):62,541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,952
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,952
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):127,674
(2)累積盈虧金額(仟元):63,437
5.計息方式:
第一、二、四筆年利率3.5%
第三筆不予計息
6.還款之:
(1)條件:
得提前償還
(2)日期:
一年循環使用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
78,302
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆
原資金貸與額度美金60萬元整於109年3月29日到期
本次董事會授權資金貸與額度美金40萬元整
第二筆
原資金貸與額度美金20萬元整於109年3月29日到期
本次董事會授權資金貸與額度美金20萬元整
第三筆
原資金貸與額度人民幣300萬元整於109年3月29日到期
本次董事會授權資金貸與額度人民幣300萬元整
第四筆
原資金貸與額度人民幣300萬元整於109年3月29日到期
本次董事會授權資金貸與額度人民幣300萬元整

接受資金貸與公司資訊:
無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧65,136仟元
東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧2,481仟元
昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧-4,180仟元