標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2020-09-10
股票代號：3085
發言時間：2020-09-10 20:32:43
說明：
1.事實發生日:109/09/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至109年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 11,000 10,000 0 0 21,000
向股東借款 23,665 11,519 133 350 4,943 40,610
借款總金額 23,665 22,519 10,133 350 4,943 61,610
股東借款占借款
總額比率 100% 51% 1% 100% 100% 66%
二、截至109年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 11,000 10,000 0 0 21,000
金融機構借款已
動用額度 0 11,000 10,000 0 0 21,000
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至109年8月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 9月 10月 11月
營運現金流入小計 12,300,717 12,900,717 12,900,717
營運現金流出小計 (10,759,232) (10,659,232) (10,659,232)
營運現金流量 1,541,485 2,241,485 2,241,485
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (668,483) (668,483) (668,483)
淨現金流量 873,002 1,573,002 1,573,002
期初銀行存款餘額 5,011,025 5,884,027 7,457,029
期末銀行存款餘額 5,884,027 7,457,029 9,030,031
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司內部稽核主管異動，已於109/8/28公告。
(2).本公司於108/5/17經董事會決議通過減資案，並於同年6/28經股東會決議
通過。今於109/4/1經金融監督管理委員會金管證發字第1090334832號函
申報生效在案。並於109/4/7公告減資基準日為109/4/7。減資換票基準日
為109/7/4。
(3).本公司已於109/6/24股東會決議不發放108年度股利，並於109/6/24公告。
(4).本公司董事會於109/8/12通過終止對子公司-東京著衣國際股份有限公司背
書保證額度。
(5).本公司董事會於109/5/12決議通過終止對子公司-益網電商股份有限公司
背書保證額新台幣二千萬元整。
(6).本公司董事會於109/5/12通過109年私募普通股案，決議發行總額度不超
過貳仟萬股以內之私募普通股。該案於109/6/24經股東會通過。並自股
東會決議日起一年內授權董事會分四次發行，每次伍佰萬股。於109/7/6
董事會決議通過以109年7月6日為10901、10902私募之定價基準日。並於
109/7/7收足股款新臺幣8千萬元整，未認購股數不繼續發行。
(7).本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動，已於109/8/31公告。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:本公司董事會於108/5/17決議辦理減資，並於同日召開重大訊息說明記者
會及發布重訊。
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
益網(原光旭)：本公司子公司，益網電商股份有限公司(原光旭網路科技(股))；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。
