標題：優你康 公告本公司109年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-07-31

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-07-31 12:05:07

說明：
1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:66.73%
流動比率:107.1%
速動比率:63.35%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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融資額度 608,050 598,696 589,673
已用額度 427,499 418,146 386,837
額度餘額 180,550 180,550 202,837
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(3)109/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
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期初金額 244,677 205,438 163,589
現金收入 93,385 103,385 95,473
現金支出 132,624 145,233 161,312
期末餘額 205,438 163,589 97,750
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。