標題：優你康 公告本公司109年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-06-30

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-06-30 16:04:34

說明：
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:65.81%
流動比率:106.9%
速動比率:62.71%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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融資額度 616,440 607,086 597,733
已用額度 438,706 427,973 415,980
額度餘額 177,733 179,113 181,753
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(3)109/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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期初金額 221,515 237,891 183,191
現金收入 101,922 95,340 100,696
現金支出 85,546 150,039 141,365
期末餘額 237,891 183,191 142,522
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。