標題：優你康 公告本公司109年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-08-31

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-08-31 15:58:01

說明：
1.事實發生日:109/08/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.03%
流動比率:95.79%
速動比率:59.83%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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融資額度 599,879 591,094 581,809
已用額度 436,403 405,332 382,097
額度餘額 163,476 185,762 199,712
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(3)109/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
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期初金額 181,656 204,186 111,045
現金收入 179,937 53,357 103,245
現金支出 157,407 146,497 132,204
期末餘額 204,186 111,045 82,086
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。