標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2020-07-15

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2020-07-15 15:05:01

說明：
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年07月 109年08月 109年09月
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期初金額 56,725 59,328 58,152
現金流入 50,680 47,836 39,823
現金流出 48,077 49,012 42,320
期末現金 59,328 58,152 55,655

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 10,000 2,155 7,845
中長期借款 112,602 112,602 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無