標題：福大 本公司財務業務情形說明

日期：2020-07-14

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2020-07-14 16:05:08

說明：
1.事實發生日:109/07/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:109年06月
4.自結流動比率:202.71%
5.自結速動比率:18.69%
6.自結負債比率:40.14%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 109/06/30 109年七月 109年八月 109年九月
現金餘額--期初 338,784,549 338,784,549 330,350,452 313,284,071
(含受限制資產)
應收帳款收回 20,000,000 20,000,000 15,000,000
應收票據兌現 8,000,000 1,500,000 4,500,000
其他收入 450,000 400,000 400,000
可運用之現金 28,450,000 21,900,000 19,900,000
減:現金支出:
薪資 2,200,000 2,100,000 2,100,000
動力費 610,000 610,000 610,000
費用付現 2,500,000 2,500,000 2,500,000
應付票據到期 13,000,000 9,000,000 9,000,000
利息支出 350,000 350,000 350,000
購料支出 18,100,000 19,000,000 11,000,000
現金支出總額 36,760,000 33,560,000 25,560,000
現金餘額 338,784,549 330,474,549 318,690,452 307,624,071
減:償還銀行貸款 78,824,097 18,706,381 12,268,068
加:銀行借款 78,700,000 13,300,000 10,800,000
現金餘額 338,784,549 330,350,452 313,284,071 306,156,003
減:受限制資產 185,787,410 185,787,410 185,787,410 185,787,410
現金餘額--期末 152,997,139 144,563,042 127,496,661 120,368,593
(不含受限制資產)