標題：宬世環宇 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-06-15

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2018-06-15 17:07:47

說明：
1.事實發生日:107/06/15
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理
6.因應措施:
(合併)
(1)合併公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元
項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月
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期初金額 28,552,216 43,361,783 38,968,088
現金流入-營運 37,321,825 15,732,819 9,993,646
現金流出-營運 22,512,258 20,126,514 16,713,400
現金流入-融資 0 0 5,000,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 43,361,783 38,968,088 37,248,334
(2)合併公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 15,000,000 0 15,000,000
長期借款 NTD 0 0 0
(個體)
(1)本公司107年5月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元
項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月
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期初金額 19,103,304 28,632,466 21,039,746
現金流入-營運 25,475,417 7,104,083 7,196,663
現金流出-營運 17,446,255 16,957,126 12,660,519
現金流入-融資 1,500,000 2,260,323 5,000,000
現金流出-融資 0 0 0
期末餘額 28,632,466 21,039,746 20,575,890
(2)本公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 0 0 0
長期借款 NTD 0 0 0
7.其他應敘明事項:無