標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-06-12

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2020-06-12 17:01:16

說明：
1.事實發生日:109/06/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 52,151 38,862 95,712
現金流入-營運 18,354 21,695 2,728
現金流出-營運 (57,181) (84,447) (25,225)
現金流入-融資 33,638 119,602 6,537
現金流出-融資 (8,100) 0 (2,434)
期末餘額 38,862 95,712 77,318
(2)本公司109年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 470,000 47,968 422,032
USD 1,000 316 684
7.其他應敘明事項:無