標題：華德動能 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-05-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2020-05-14 14:59:42

說明：
1.事實發生日:109/05/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月
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期初金額 53,640 38,819 54,879
現金流入-營運 68,003 32,668 22,484
現金流出-營運 (16,763) (59,715) (42,567)
現金流入-融資 6,011 51,207 18,075
現金流出-融資 (72,072) (8,100) 0
期末餘額 38,819 54,879 52,871
(2)本公司109年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 470,000 108,893 361,107
USD 1,000 461 539
7.其他應敘明事項:無