標題：優你康 公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-05-29

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-05-29 18:19:42

說明：
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:65.10%
流動比率:106.38%
速動比率:60.68%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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融資額度 637,326 627,972 618,619
已用額度 406,351 389,018 405,014
額度餘額 230,974 238,954 213,605
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(3)109/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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期初金額 259,093 218,050 180,266
現金收入 95,083 101,543 95,339
現金支出 136,126 139,327 112,726
期末餘額 218,050 180,266 162,878
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。