標題：優你康 公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-04-30

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-04-30 18:29:20

說明：
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:63.71%
流動比率:108.36%
速動比率:61.73%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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融資額度 652,404 644,051 635,698
已用額度 409,212 385,126 368,793
額度餘額 243,192 258,924 266,904
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(3)109/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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期初金額 206,409 213,940 163,205
現金收入 154,425 93,895 93,997
現金支出 146,894 144,630 136,472
期末餘額 213,940 163,205 120,729
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。