標題：尚化 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2020-03-27
股票代號：4738
發言時間：2020-03-27 11:06:38
說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：133.80%
(2)自結速動比率：101.16%
(3)自結負債比率：68.47%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 109/03 109/04 109/05
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期初資金 66,367 58,904 53,241
現金流入 26,604 18,229 17,011
現金流出 (40,467) (19,992) (20,474)
金融機構借(還)款 6,400 ( 3,900) ( 3,900)
期末現金 58,904 53,241 45,878
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未質押之定存 4,308 4,308 4,308
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB9,500
仟元(約NT40,926仟元)
(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 154,595 134,980 19,615
註2：銀行借款中有NT$35,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB9,500仟元
