標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
日期：2020-04-10
股票代號：3085
發言時間：2020-04-10 15:59:26
說明：
1.事實發生日:109/04/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至109年3月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 10,000 14,270 10,000 0 0 34,270
向股東借款 70,494 20,652 4,995 14,673 4,943 115,757
借款總金額 80,494 34,922 14,995 14,673 4,943 150,027
股東借款占借款
總額比率 88% 59% 33% 100% 100% 77%
二、截至109年3月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：
單位幣別：仟元
項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 10,000 14,270 10,000 0 0 34,270
金融機構借款已
動用額度 10,000 14,270 10,000 0 0 34,270
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至109年3月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 4月 5月 6月
營運現金流入小計 18,300,717 18,300,717 18,300,717
營運現金流出小計 (15,834,590) (15,834,590) (15,834,590)
營運現金流量 2,466,127 2,466,127 2,466,127
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 2,681,517 (1,318,483) (1,318,483)
淨現金流量 5,147,644 1,147,644 1,147,644
期初銀行存款餘額 1,069,793 6,217,437 7,365,081
期末銀行存款餘額 6,217,437 7,365,081 8,512,725
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司內部稽核主管異動，已於109/3/30公告。
(2).本公司於108/5/17經董事會決議通過減資案，並於同年6/28經股東會決議
通過。今於109/4/1經金融監督管理委員會金管證發字第1090334832號函
申報生效在案。並於109/4/7公告減資基準日為109/4/7。
(3).本公司已於109/3/30董事會因虧損決議不發放108年度股利，並於109/3/30
公告。
(4).本公司董事會於108/8/13通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度降為新台幣二千萬元整，並於108/8/13發布重訊。
(5).本公司董事會於108/8/13通過對子公司-益網電商股份有限公司背書保證額
度降為新台幣二千萬元整，並於108/8/13發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:本公司董事會於108/5/17決議辦理減資，並於同日召開重大訊息說明記者
會及發布重訊。
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
益網(原光旭)：本公司子公司，益網電商股份有限公司(原光旭網路科技(股))；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。
