主旨： 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司109年3月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
股票代號：3713
發言時間：2020-04-07 14:02:39
說明：
1.事實發生日:109/04/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
109年3月 15,000 10,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額 18,648 28,903 35,468
現金流入 22,805 17,115 2,100
現金支出 12,550 10,550 6,150
預計調度前資金缺口 28,903 35,468 31,418
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 28,903 35,468 31,418
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
