標題：優你康 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-04-01

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-03-31 18:30:23

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:55.61%
流動比率:137.47%
速動比率:76.96%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 661,330 654,416 647,501
已用額度 433,044 413,391 391,149
額度餘額 228,287 241,025 256,352
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(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初金額 255,136 220,147 163,939
現金收入 164,056 90,471 93,344
現金支出 199,045 146,679 148,808
期末餘額 220,147 163,939 108,474
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。