基金名稱 | 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
基金管理公司 | 德銀遠東投信 |
成立日期 | 2004-07-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.48億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 26.3500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 26.3500 |
2024-09-10 | 26.4100 |
2024-09-09 | 26.5800 |
2024-09-06 | 26.3800 |
2024-09-05 | 26.9400 |
2024-09-04 | 27.1000 |
2024-09-03 | 27.2100 |
2024-08-30 | 27.8300 |
2024-08-29 | 27.8500 |
2024-08-28 | 27.7800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 2001-08-02 | 9.57億 |
12 | 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 2004-07-08 | 3.48億 |
13 | 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 | 2018-10-03 | 11.59億 |
14 | 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 | 2018-10-03 | 34.47億 |
15 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2001-11-28 | 11.03億 |