| 基金名稱 | 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 |
| 基金管理公司 | 德銀遠東投信 |
| 成立日期 | 2018-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.85億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0506 |
| 淨值更新日 | 2024-10-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-01 | 12.0506 |
| 2024-09-30 | 12.0799 |
| 2024-09-27 | 12.1112 |
| 2024-09-26 | 12.0903 |
| 2024-09-25 | 12.0832 |
| 2024-09-24 | 12.0863 |
| 2024-09-23 | 12.0847 |
| 2024-09-20 | 12.0838 |
| 2024-09-19 | 12.0798 |
| 2024-09-18 | 12.0784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 2004-07-08 | 3.37億 |
| 12 | 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 | 2018-10-03 | 11.85億 |
| 13 | 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 | 2018-10-03 | 35.24億 |
| 14 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2001-11-28 | 15.84億 |
| 15 | 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 2001-08-02 | 10.09億 |